SOXS 주가와 구성종목, 필라델피아 반도체지수 3배 역추종 구조

1. SOXS가 움직이는 방식

SOXS는 개별 종목을 직접 담지 않고, 필라델피아 반도체지수의 하루 성과를 반대로 3배 따라가도록 설계됩니다. 스와프 같은 파생계약이 핵심입니다.

그래서 지수 방향을 먼저 보면 이해가 쉽습니다. 대형 반도체주의 움직임이 바로 체감됩니다.

2. 필라델피아 반도체지수의 구성

필라델피아 반도체지수는 반도체 관련 상장사 30곳을 시가총액 방식으로 묶은 지수입니다. 티커는 SOX입니다.

메모리와 파운드리, 설계, 장비, 소재를 넓게 담아 업황 체온계처럼 쓰입니다. TSMC의 미국예탁증서도 포함됩니다.

업종 비중은 설계 45.81퍼센트, 제조 28.98퍼센트, 장비 21.87퍼센트입니다. 이 흐름을 보면 지수 방향도 읽기 쉽습니다.

3. SOXS 구성종목과 비중

지수 안에는 익숙한 종목이 많습니다. 엔비디아, AMD, 브로드컴, 마이크론, 인텔, ASML, 램리서치가 대표적입니다.

상위 3개 종목의 최대 가중치는 12퍼센트, 10퍼센트, 8퍼센트입니다. 나머지 종목은 4퍼센트로 제한됩니다.

4. 최근 주가 흐름

52주 기준으로는 최고가 1068.6달러, 최저가 31.4달러였습니다. 현재는 36달러 안팎에서 움직입니다.

4월 1일 38.1달러였던 가격은 23일 15.7달러까지 낮아졌습니다. 반도체 흐름이 바뀔 때마다 차트도 톱니 모양이 됩니다.

기준 지수도 5418.3에서 14655.3 사이를 오갔습니다. 지수 변동이 큰 만큼 SOXS의 흔들림도 크게 보입니다.

5. 지수와 차트 해석

SOXS는 지수가 오를 때 반대로, 지수가 쉬어갈 때 더 강하게 반응합니다. 그래서 방향보다 속도를 먼저 보는 편이 좋습니다.

필라델피아 반도체지수는 시장보다 약 3개월 먼저 움직인다는 연구도 있습니다. 엔비디아와 브로드컴 실적 일정도 같이 보면 흐름이 또렷합니다.

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